Gerenciando Contas Financeiras

Cadastro das contas financeiras

Utilize as contas financeiras para representar as contas da sua clínica, incluindo o caixa interno. De maneira geral, a clínica tem uma ou duas contas no banco, que devem ser criadas e um caixa interno, que algumas clínicas chamam de gaveta ou caixa.

Criando contas financeiras

Para criar uma conta financeira no sistema, acesse o menu do usuário e clique em “Configurações Manager”. Na página que se abrirá você terá acesso ao menu lateral, e a configuração de contas estará na seção “Configurações Financeiras”, com o nome de “Contas Financeiras”. Ao clicar nessa opção, o sistema abrirá a lista de contas já cadastradas.

Para criar, basta clicar em “Nova Conta Financeira” para o sistema abrir o formulário. Em seguida, preencha os campos de acordo com as informações abaixo:

• Clínica: Selecione a clínica à qual essa classe que está sendo criada pertencerá;
• Banco: Escreva o nome do banco dessa conta;
• Nome da Conta: Escreva neste campo o nome que facilite a identificação dessa conta;
• Agência: Digite o número da agência se houver;
• N° da conta: Digite o número da conta se houver;
• Descrição: Esse campo ajuda a descrever a conta;
• Comentários: Esse campo ajuda a descrever a conta;

Depois de finalizado, clique no botão “Criar Classe Financeira”

Editando conta financeira

Para editar uma conta financeira no sistema, acesse o menu do usuário e clique em “Configurações Manager”. Na página que se abrirá você terá acesso ao menu lateral, e a configuração de contas financeiras estará na seção “Configurações Financeiras”, com o nome de “Contas Financeiras”. Ao clicar nessa opção, o sistema abrirá a lista de contas já cadastradas com um botão escrito “Editar” na frente de cada uma. Para editar, basta clicar nesse botão e o sistema abrirá o mesmo formulário de criação da conta financeira. Após realizar as modificações que deseja, clique no botão abaixo chamado “Atualizar Conta Financeira”.

Excluindo conta financeira

Para excluir uma conta financeira no sistema, acesse o menu do usuário e clique em “Configurações Manager”. Na página que se abrirá você terá acesso ao menu lateral, e a configuração de contas financeiras estará na seção “Configurações Financeiras”, com o nome de “Contas Financeiras”. Ao clicar nessa opção, o sistema abrirá a lista de contas já cadastradas com um botão escrito “Excluir” na frente de cada uma. Para excluir, basta clicar nesse botão e o sistema abrirá uma caixa de confirmação. Após clicar em “OK” a conta será removida.

Lembrando que não é possível excluir uma conta financeira que esteja vinculada a algum lançamento. Caso esteja, o sistema irá exibir uma mensagem dizendo que não foi possível fazer a exclusão da conta financeira.

Caso deseje verificar quais são os lançamentos com essa conta, basta acessar no menu superior a opção Financeiro, em seguida Lançamentos. Nesta página que se abrirá estão todos os lançamentos cadastrados e tem a opção de filtrar. Então filtre pela conta financeira que deseja excluir e altere os lançamentos encontrados para outra conta financeira.
Depois de alterado todos, será possível fazer a exclusão da conta financeira.

Vídeo explicativo