Gerenciando Contas Financeiras
  • 15 Sep 2022
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Gerenciando Contas Financeiras

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Cadastro das contas financeiras

Utilize as contas financeiras para representar as contas da sua clínica, incluindo o caixa interno. De maneira geral, a clínica tem uma ou duas contas no banco, que devem ser criadas e um caixa interno, que algumas clínicas chamam de gaveta ou caixa.

Criando contas financeiras

Para criar uma conta financeira no sistema, acesse o menu do usuário e clique em “Configurações Manager”. Na página que se abrirá você terá acesso ao menu lateral, e a configuração de contas estará na seção “Configurações Financeiras”, com o nome de “Contas Financeiras”. Ao clicar nessa opção, o sistema abrirá a lista de contas já cadastradas.

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Para criar, basta clicar em “Nova Conta Financeira” para o sistema abrir o formulário. Em seguida, preencha os campos de acordo com as informações abaixo:

  • Clínica: Selecione a clínica à qual essa classe que está sendo criada pertencerá;
  • Banco: Escreva o nome do banco dessa conta;
  • Nome da Conta: Escreva neste campo o nome que facilite a identificação dessa conta;
  • Agência: Digite o número da agência se houver;
  • N° da conta: Digite o número da conta se houver;
  • Descrição: Esse campo ajuda a descrever a conta;
  • Comentários: Esse campo ajuda a descrever a conta;

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Depois de finalizado, clique no botão “Criar Classe Financeira”

Editando conta financeira

Para editar uma conta financeira no sistema, acesse o menu do usuário e clique em “Configurações Manager”. Na página que se abrirá você terá acesso ao menu lateral, e a configuração de contas financeiras estará na seção “Configurações Financeiras”, com o nome de “Contas Financeiras”. Ao clicar nessa opção, o sistema abrirá a lista de contas já cadastradas com um botão escrito “Editar” na frente de cada uma. Para editar, basta clicar nesse botão e o sistema abrirá o mesmo formulário de criação da conta financeira. Após realizar as modificações que deseja, clique no botão abaixo chamado “Atualizar Conta Financeira”.
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Excluindo conta financeira

Para excluir uma conta financeira no sistema, acesse o menu do usuário e clique em “Configurações Manager”. Na página que se abrirá você terá acesso ao menu lateral, e a configuração de contas financeiras estará na seção “Configurações Financeiras”, com o nome de “Contas Financeiras”. Ao clicar nessa opção, o sistema abrirá a lista de contas já cadastradas com um botão escrito “Excluir” na frente de cada uma. Para excluir, basta clicar nesse botão e o sistema abrirá uma caixa de confirmação. Após clicar em “OK” a conta será removida.

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Lembrando que não é possível excluir uma conta financeira que esteja vinculada a algum lançamento. Caso esteja, o sistema irá exibir uma mensagem dizendo que não foi possível fazer a exclusão da conta financeira.

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Caso deseje verificar quais são os lançamentos com essa conta, basta acessar no menu superior a opção Financeiro, em seguida Lançamentos. Nesta página que se abrirá estão todos os lançamentos cadastrados e tem a opção de filtrar. Então filtre pela conta financeira que deseja excluir e altere os lançamentos encontrados para outra conta financeira.
Depois de alterado todos, será possível fazer a exclusão da conta financeira.
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Vídeo explicativo